Как читать графики и объемы на бирже Метод VSA и ПРАЙС ЭКШН

Рейтинг честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    Лидер на рынке! Надежный брокер бинарных опционов, идеальный для новичков! Даёт большой бонус за регистрацию:

Информационный портал Форекс Арена

Форекс статьи / Игра на бирже

С развитием сети Интернет появились широкие возможности для сбора информации, которую раньше можно было получить исключительно из уст специалиста или из специальной литературы, отстояв очередь в библиотеку. Еще несколько десятилетий назад биржевое дело было уделом избранных, сегодня же игра на бирже столько же широко распространена, как и игра в покер. Благодаря сети Интернет обучиться этому делу сегодня может практически каждый желающий, который хочет попробовать себя в роли биржевого спекулянта.

Первый вопрос, который возникает у непосвященных людей, заинтересовавшихся в торговле, звучит примерно следующим образом – «как играть на бирже, и что для этого нужно?» Ведь для многих игра на бирже ассоциируется с помещением самой биржи, оборудованным сложной вычислительной техникой, огромным количеством нервных брокеров, которые что-то кричат друг другу и показывают на пальцах. На самом деле, в наши дни стереотип, сложившийся вокруг игры на бирже, уже давно потерял свою актуальность. Биржа сегодня – это нечто большее, чем просто место ведения торгов профессиональными брокерами. Благодаря все той же сети Интернет, биржа сегодняшних дней – это возможность для каждого желающего совершать сделки с финансовыми инструментами.

Что подразумевает собой игра на бирже и как играть, если ты – абсолютный новичок? Ведь, возвращаясь к аналогии с игрой в покер, новички редко выигрывают у опытных игроков, разве что если им сильно повезет. Так ли это в отношении биржевых спекуляций? Ответ на этот вопрос достаточно прост и убедителен – это действительно так! Ваша карьера как биржевого спекулянта зависит исключительно от вашего знания основ биржевого дела, владения финансовой информацией на данный момент времени и, в какой-то степени, от сопутствующей вам удачи.

Игра на бирже – многогранное понятие. В классическом смысле под биржей понимается централизованное место проведения торгов финансовыми инструментами, называемое «ямой» на дилерском сленге. Принято выделять фондовые биржи, фьючерсные биржи, товарные биржи. Биржа, как правило, находится в крупном финансовом центре с развитой инфраструктурой. Помимо этого, в специальной литературе и информационных порталах сети Интернет, к биржам часто относят валютный рынок Форекс, хотя централизованного места торгов он и не имеет.

Игра на бирже в классическом понимании – это игра с «нулевым результатом», следовательно, кто-то выигрывает только за счет того, что кто-то теряет. Если вы купили акции в надежде продать их дороже, а цена на них пошла в низ, то вы понесли потери за счет того, что кто-то на таком падении заработал. Разумеется, общая картина намного сложнее из-за огромного числа участников, но основной смысл от этого не меняется. Тем не менее, некоторые исключения из этого правила все же есть. Фондовые инструменты не всегда торгуются с целью спекуляций. Акции, например, часто приобретают ради права голоса на собрании акционеров и права на долю при распределении прибыли предприятия.

Рынок Форекс несколько отличается от фондового рынка, рынка фьючерсов и товарного рынка. Обмен валюты в мировом масштабе происходит не только с целью спекуляций, но и по естественным причинам. Компании экспортеры и импортеры часто вынуждены покупать и продавать валюту. Обменом валютой не в целях спекуляции просто вынужден пользоваться туристический сектор экономики. Как видите, классической игрой с нулевым результатом торговля на Форекс не является, так как не все участники, по сути, заинтересованы в выигрыше, кто-то просто вынужден играть.

Поводя итог, скажем, что игра на бирже сегодня – это возможность для многих преумножить имеющиеся средства. Но для этого не достаточно просто захотеть играть – для этого необходимо захотеть учиться! Вопрос как играть не должен вызывать у вас затруднений к тому моменту как вы решите вложить свой первый доллар в «общую копилку биржевой игры».

VSA+Price action на примере конкретной сделки

Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги, читатели блога av-financeи все, кто проходил мимо и случайно наткнулся на эту запись. ��

Я хотел бы Вам показать, как работает VSA (анализ вертикального объема) и priceaction (поведение цены) на примере одной самой что ни на есть конкретной сделки на самом реальном счете валютного рынка Форекс.

Рейтинг русскоязычных брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    Лидер на рынке! Надежный брокер бинарных опционов, идеальный для новичков! Даёт большой бонус за регистрацию:

Кому интересны эти темы, читаем дальше, рекомендую ознакомиться с материалом абсолютно всем, хотя новичкам многое может быть не понятным, но по крайней мере Вы увидите тот «свет в конце туннеля», в направлении которого надо двигаться, а не те псевдоторговые методики, замешанные на волшебных индикаторах, советниках, астрологии и прочих глупостях.

В последнее время я мало пишу на блоге. На то есть объективные и не очень причины. Отпуск, работа, смена дизайна, самообразование и ежедневная рутина, отнимают некоторое количество времени. Еще (в свое оправдание) добавлю, что за последние месяцы у блога появилась и продолжает появляться своя постоянная аудитория, которая иной раз задает очень много вопросов. И это невероятно здорово! Потому что именно это делает сайт успешным (на мой скромный взгляд). Есть сайты из разряда: «зашел, увидел, закрыл и больше никогда на него не вернулся». Это плохо, очень плохо. У нас же все по-другому. �� Но есть и небольшая ложка дегтя. На некоторые вопросы приходится отвечать очень взвешенно, хорошо продумывая ответ, потому что он может принести как вред, так и пользу тому, кто задал вопрос.

Собственно, зачем я написал эту «лирику»? А для того, чтобы вновь отблагодарить всех Вас за участие и неравнодушие. ��

Ладно вернемся к VSA-PA.

Итак, речь пойдет об одной сделке на валютной паре EURUSD, закрыл вчера (10.07.14). Вот скрин этого трейда и моя разметка графика:

Такую же сделку, только в противоположном направлении открывал по франку, но цена не зацепила мой лимитный ордер и ушла без меня. Вот тот самый лимитник по франку:

Как, почему и зачем осуществлялся вход?

Если Вы следите за моей аналитикой, то, наверное, вспомните, что на выходных я рассказывал о том, что по евре началась коррекция (на тот момент, сейчас расклад меняется). Выделял две зоны: поддержки и сопротивления. А также говорил о том, что должно произойти, чтобы коррекция к бычьему импульсу превратилась в медвежий импульс.

Про свинги и смену хай/лоу рассказывать не буду, так как все есть в моем видео. Я хочу остановиться вот на чем. Обратите внимание на бар от 05 июня. Он примечателен как своим спрэдом, так и экстремально высоким объемом, который Вы также можете видеть под этим баром. А теперь посмотрите на то, что 99,9% всех баров находятся внутри диапазона этого измерительного бара. С точки зрения VSA, этот бар можно расценить как кульминацию продаж, инициированных, кстати, похожим баром от 08 мая (на рисунке я его также отметил), или вытряхиванием.

Теперь давайте взглянем на бар от 7 июля. Какой «экшен» был у «прайса» в этот день? Мы отчетливо видим открытие, перепись предыдущего минимума, а также уровня 50% диапазона бара и закрытие выше. На лицо паттерн fakey (ложный пробой). И поэтому, на следующий день, я покупал. Профит ставил на 100% по расширению Фибоначчи.

Уверен, Вас интересует вопрос: «почему вышел из сделки?». Ответ прост — опыт. Понаблюдал за ценой на открытии европейской сессии и понял, что цена выше не пойдет. Ну, по крайней мере, сейчас не пойдет. Поэтому возникло два варианта: либо закрывать сделку, либо двигать стоп в б/у. Решил выйти из сделки.

Дальнейшие перспективы движения пары?

Чего же мы можем увидеть на графике евро в дальнейшем? Как обычно, сценариев может быть несколько, но сразу скажу, что пока цена не выйдет за границы того бара, о котором я рассказываю, никакого движения вверх или вниз в среднесроке или долгосроке не будет. Но посмотрим на ситуацию, так сказать, в моментуме. Прежде всего, отметим, что два предшествующих бара формирует паттерн прайс экшен внешний медвежий бар или поглощение. Также здесь есть еще другой графический паттерн РА — паттерн 1−2-3, который тоже сигнализирует в пользу медведей, но подтверждением этого паттерна станет пробой минимума (точка «2»). А со стороны технического анализа мы можем провести нисходящий ценовой канал или линию тренда.

Как видите, все указывает на снижение цены. Все бы ничего, но в нашем случае самым важным (на данный момент) будет уровень поддержки 50%, довольно неплохо удерживающий цену.

Как здесь торговать?

Судя по сигналам, о которых я написал выше, в сложившейся ситуации лучше продавать. Но для продаж я бы подождал возврата цены к линии тренда, и понаблюдал за тем, как она, а точнее рыночные участники будут на нее реагировать. Другим положительным качеством, при таком раскладе, будет сокращение размера стоп-лосса и снижение рисков. Покупки тоже не стоит сбрасывать со счетов, так как уровень поддержки может вновь сдержать цену. Но для покупок стоит дождаться соответствующего сигнала от цены, а не сразу нырять в рынок.

Какие же выводы можно сделать из всего того, что я написал?

Вывод первый и основной: «хороша ложка к обеду». Если Вы прозевали момент начала движения и цена пошла без Вас, то не стоит прыгать в уходящий поезд. Об этом писали уже сотни или тысячи людей до меня и, уверен, напишут, после меня. И каждый раз допускают одни и те же ошибки. Если цена ушла без Вас — ждите, она вернется. Если не вернулась, то ищите другие возможности по другим инструментам. ��

А теперь немного разглагольствования на тему «прайс экшена» и «VSA». Priceaction и VSA — это не просто какая-нибудь очередная «волшебная» система, изучив правила которой можно просто сесть и начать торговать. Здесь нет стандартизированных правил, а каждая рыночная ситуация уникальна. Поэтому основной критерий в обучении — это опыт.

Мне часто пишут нечто подобное: «хАчу вЭбинар про прайс экшен!». При этом, я понимаю, что большая часть таких людей, не то, что не знает того же технического анализа, но и понятия не имеет о том, как функционирует рынок, на который они пришли торговать. Я бы это сравнил со школой, где ученик, освоивший таблицу умножения, считает, что готов решать интегральные уравнения.

Друзья, это направление безиндикаторной торговли перспективное и развитие именно в этом направлении я считаю верным. Но это не простая торговая система и, уж, тем более ни какой-нибудь очередной грааль. Это понимание рыночных процессов и их взаимосвязи, требующее временных и трудовых усилий.

Все, больше не гружу своими философскими рассуждениями. ��

VSA: Тест спроса и предложения

Здравствуйте, друзья! Продолжаем изучать методику торговли на форекс с анализом объемов, также известную под именем VSA.

В этот раз речь пойдет о формации, которая называется Тестирование или просто Тест. Суть заключается, в том, что маркет-мейкеры, перед тем как начать/продолжить кампанию по покупкам / продажам, частенько «проверяют почву». А именно: создают ложные движения с целью выявить наличие сильных продавцов / покупателей, способных им помешать. А ежели таковых не имеется, воротилы валютного рынка начинают свое «грязное дело». Как распознать такие моменты, и как на них заработать мы и будем выяснять в сегодняшнем уроке.

Введение

Перед тем, как мы приступим, я хотел бы вспомнить одну историю из книги Эдвина Лефевра, которая называется «Воспоминания биржевого спекулянта». В ней рассказывается история про одного старого и опытного трейдера. У него был свой офис и помощники. Однажды один из его людей вбегает в офис и говорит, что акции такой-то компании покупают в большом количестве. Какие-то там по ней хорошие новости и показатели вышли и в общем кричит, что нужно покупать, пока не поздно. Сделка верная.

Старый трейдер говорит, что это хорошо и обращается к своему секретарю: «Продай столько-то акций этой компании.» Помощник, который сообщил ему позитивную новость кричит: «Как так? Надо же покупать!» А тот ему в ответ: «Нет, продаём». Секретарь выполнил поручение и продал чуть-чуть акций. А трейдер сидит и смотрит, как отреагирует рынок. Рынок не снижается. «Давайте продадим ещё побольше» — сказал старый трейдер. Секретарь опять продаёт акции, а рынок всё равно не снижается. Продолжается рост.

Тогда трейдер и говорит: «Ну чтож, отлично! А вот теперь давайте закупаться!»

Что происходит в этой истории? Трейдер протестировал рынок на то, как быстро он будет поглощать его продажи. Есть ли наличие спроса на эти акции и действительно ли их скупают быстро и в больших объемах. И также этот трейдер протестировал рынок на наличие в нём каких-то крупных продавцов, которые увидев его продажи, могли начать тоже продавать и создать препятствия для роста. Он протестировал рынок и увидев, что действительно скупают акции, начал покупать их.

Тоже самое происходит и сейчас на рынке акций и на рынке форекс. Единственное различие в том, что на рынке форекс мы торгуем в обе стороны, а на рынке акций преимущественно преобладают покупки. Но акции — это абсолютно другая история, поэтому мы разбираем форекс.

Что такое Тест ?

Перейдём к определению:

Тест в рамках VSA – это движение, вызванное маркет-мейкерами с целью выявить наличие в рынке спроса/предложения, которые могут помешать их кампании по продажам или покупкам.

Допустим, хотят маркет-мейкеры закупиться. Они продавливают цену вниз и смотрят: нет ли большого количества продавцов, которых они стараются соблазнить этим ложным движением. И если продавцов нет, можно начинать какую-то масштабную кампанию по покупкам. Ниже мы будем разбирать это на графиках, так что вы все поймете.

Успешный тест, то есть тест, после которого начинается движение в сторону кампании по покупкам, либо продажам маркет-мейкера характеризуются небольшим объемом и последующим отскоком цены в противоположную сторону. Мы ищем ложное движение на небольшом объеме, а затем в противоположную сторону. После того, как мы получим подтверждение, что это тест — мы сможем войти в рынок и получить прибыль.

Давайте взглянем на графике, что бы было более понятно.

Это не самый красивый график, но он нужен, чтобы примеры были более практичны. На графике наблюдается нисходящий тренд.

Мы видим, что после того, как он точно сформировался, начиная с этой точки, возникает вопрос, будет ли он продолжаться дальше?

Никто этого не знает. Маркет-мейкерам также это неизвестно, и они хотят узнать есть ли смысл продолжать продажи. Может быть рынок захочет развернуться вверх и это принесёт им убыток.

И примерно вот здесь, они начинают небольшую кампанию по закупкам:

Проще говоря, они хотят подтолкнуть рынок вверх для того, чтобы посмотреть, есть ли какое-то большое количество продавцов, которые с радостью воспримут этот импульс и продолжат движение вверх.

Если такое происходит, то соответственно маркет-мейкерам в таком случае открывать какое-то большое количество продаж не стоит, и они лучше всего вместе с толпой начнут закупаться. Они проверяют есть ли желающие закупиться и дают небольшой импульс:

Уровень, который был образован ранее, специально пробили, чтобы активировать приказы тех, кто ставил лимитные ордера и показать, что вот он импульс вверх, давайте ребята закупайтесь если у вас действительно есть такое желание. Это тестирование, на наличие в рынке спроса.

Желающих закупиться не оказалось и мы увидели последующие свечи вниз:

Так как объем закупок был маленький, то делаем вывод, что это было тестирование, а не какое-то зарождающееся движение вверх. Далее, мы видим подтверждение нашей теории в виде свечек с направлением вниз. Мы точно знаем, что это тестирование и вполне можно было начинать продавать. Самое важное понять суть этого сетапа. Маркет-мейкеры проверяют наличие в рынке силы, способной им противостоять. Если такой силы нет, то они начинают движение в ту сторону, куда они задумали.

Как входить в рынок ?

Но для того, чтобы нам рассматривать этот сетап, как возможность для входа, в рынке должна быть сила. Если мы собираемся в итоге закупиться. Либо же слабость если мы собираемся в итоге продавать.

На графике был чёткий тренд вниз. Здесь наблюдалась слабость на фоне, поэтому можно было вполне входить на основании этого сетапа в продажи.

Давайте рассмотрим ещё один пример на M15:

У нас наблюдается сильный всплеск, поэтому можно предположить, что тренд следует вверх. Но будет ли он продолжаться дальше?

После горизонтального движения на графике это было непонятно:

Рынок вполне мог обвалиться, потому что он создавал двойную вершину. Поэтому возникает вопрос: Есть ли смысл маркет-мейкерам продолжать покупки, либо же не стоит?

И они проводят тест — ложное движение вниз:

Выглядит оно, как коррекция на тренде вверх, но обратите внимание, что у нас присутствует маленький объем:

Конец коррекции реализуется низким объемом, и он продолжает падать. А после этого появляется свеча вверх. Замечу, что свеча должна быть нормального размера для того, чтобы входить в рынок. Если свеча маленькая, то лучше подождать и посмотреть, как поведёт себя график, чтобы в дальнейшем войти в рынок.

Как и во всех сетапах VSA мы смотрим на усилие и результат. Если результата нет, то значит здесь что-то не так. И это не то, что мы предполагали изначально. После того, как мы получаем подтверждение, можно входить в рынок. Стоп лосс ставим ниже этого пика впадины и входим в покупки. Давайте ещё раз разберём, что здесь произошло. Была сила в фоне. Тренд направлялся вверх. А затем было затишье. Далее маркет-мейкеры нарисовали нам тестирование, чтобы узнать есть ли на рынке желающие продавать.

Для этого погнали цену чуть вниз:

Загнали её за уровень, который был ранее сформирован локальными минимальными точками:

Задача маркет-мейкеров — показать желающим продать, что цена пробила уровень и тем самым стимулировать их продавать. Если желающие продавать начинают активно участвовать в торгах, то маркет-мейкеры понимают, что сейчас продавать будет невыгодно.

Тестирование на восходящем тренде характеризуется пробитием предыдущих локальных минимумов. И только после того, как мы пробили какую-то значимую линию, можно начинать рассматривать вход на рынок, осознавая, что это точно был тест, а не какая-то там свечка не в ту сторону.

После того, как мы пробиваем уровень и формируется свеча в противоположном направление преобладает небольшой объем:

На этом небольшом пробое уровня мы можем рассматривать вход.

Что стоит отметить?

Если вы сомневаетесь, тест ли это или что-то ещё, то лучше всего не входить вообще. Потому что определение теста требует определённого навыка и опыта. Если вы не видите в данный момент или гадаете, что происходит на графике, то лучше игнорировать и посмотреть, что будет дальше. Войти в рынок вы всегда успеете. Он от вас никуда не убежит.

Кроме того, обязательна должна быть для рассмотрения покупок сила поне. Это может быть восходящий тренд либо предпосылки к нему. Или же нисходящий тренд, либо же предпосылки к движению вниз.Причём окончание коррекции, если это какая-то крупная коррекция, может быть именно в крупном объеме. Но тут у нас уже будет кульминация покупок/продаж.

Мы же смотрим на небольшие всплески, которые, тем не менее, стараются привлечь внимание покупателей или продавцов, пробивая, как правило, уровни. И таким образом маркет-мейкеры проверяют есть ли сопротивление на рынке их кампаниям по закупкам или продажам.

Вот ещё один хороший пример:

Здесь у нас была тройная вершина. Видим движение вниз, но непонятно, продолжится ли оно вниз или рынок развернется и пойдёт наверх:

Опять же мы видим, что маркет-мейкеры немного подгоняют цену наверх и вырисовывается вот такой пин-бар:

Он пробивает предыдущий уровень, образованный локальным минимумом:

Уровень пробивается. По price action у нас готов вход по пин-бару на продолжение тренда. И, в то же время это было тестирование маркет-мейкерами. Мы можем определить это из объема ниже среднего:

И затем происходит разворот:

Здесь свеча могла показаться слишком маленькой, поэтому можно было дождаться более поздней свечи для входа. Допустим, можно было дождаться ещё 2 свечи вниз:

Стоп лосс стоял бы чуть выше хвоста этой свечи:

О том, как выходить из подобных сетапов у нас есть отдельные уроки. Вариантов выхода каждый раз много. Выбирайте, как вам удобно. Можно выходить на ближайшем уровне поддержки сопротивления или же умножать стоп лосс на два.

Если для примера сделать это на вот этой свече, то стоп лосс ставим выше точки high:

После неё мы могли действительно подтвердить для себя, что это тест. Свеча пробила уровень и дала сигнал, что пора закупиться всем желающим. Желающих не оказалось и маркет-мейкеры продолжили программу по продажам.

Вы можете измерить стоп лосс, умножите на два и где-то вот тут выйти из рынка:

Можно было подождать и получить чуть больше прибыли. На самом деле вариантов выхода много. Мы их разбирали в отдельном уроке из серии по price action, который называется: «Стратегии выхода».

Итоги

Что делают маркет-мейкеры? Они стараются проверить, есть ли на рынке покупатели, желающие закупаться в больших объемах. Если они хотят продавать, то покупатели, которые имеют большие деньги им будут впоследствии мешать. Покупатели могут начать покупать чуть ниже, как только маркет-мейкеры войдут в рынок и им придётся с ними бороться, а это потеря денег и времени. Маркет-мейкерам это не нужно.

Поэтому, прежде чем начать кампанию по продажам или по покупкам, они проверяют, есть ли в рынке противодействующая сторона. И таким образом по ложным всплескам, (причём, как правило следует пробитие какого-то видимого уровня) они стараются создать у покупателей желание покупать. И если таких покупателей не оказывается, то маркет-мейкеры начинают продавать.

Характеризуется это тестируемое движение небольшим объемом. И для того, чтобы входить в противоположную сторону, ложному движению вместе с маркет-мейкерами, нам следует дождаться подтверждение. То есть одной крупной или нескольких средних свечей в сторону настоящего движения, куда, как мы предполагаем, двинется рынок. Стоп лосс ставим чуть ниже либо чуть выше ближайшего локального максимума или минимума. Как правило это тень свечи, которая закончила тест.

Ну а цели уже определяйте по своему желанию. Можно умножать на два, а можно входить с целью на ближайшем уровне . Также, можно закрывать позицию частями или ставить какие-то определённые тейк профиты в пунктах, если вы знаете, что цена в среднем движется на импульсе 15 пунктов. Всё зависит от пары и таймфрейма. Цели вы определяет самостоятельно.

Надеюсь, что я смог донести вам суть сетапа «Тест» и объяснить, как тестируют рынок маркет-мейкеры перед продолжением каких-то своих кампаний по продажам, либо по покупкам.

Тест (в рамках VSA) – это движение, вызванное маркет-мейкерами с целью выявить наличие в рынке спроса / предложения, которые могут помешать их кампании по продажам / покупкам.
Успешный тест характеризуется небольшим объемом и последующим отскоком цены в противоположную сторону.

Лучшие брокеры БО с минимальным депозитом и бонусом за регистрацию:
  • Бинариум
    Бинариум

    Лидер на рынке! Надежный брокер бинарных опционов, идеальный для новичков! Даёт большой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий