Как применять Стоп Лосс на фондовом рынке в торговле акциями

Рейтинг честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    Лидер на рынке! Надежный брокер бинарных опционов, идеальный для новичков! Даёт большой бонус за регистрацию:

Достоинства валютного рынка ФОРЕКС

Рынок Форекс или FX (от английского Foreign Exchange – обмен иностранных валют) – это международный валютный рынок. Рынок Форекс сложился после того, как в марте 1973 года система плавающих курсов сменила Бреттон-Вудскую систему фиксированных курсов.

Курсы покупки и продажи наиболее ликвидных национальных валют формируются на основе поиска рынком точки равновесия между текущим спросом и имеющимся предложением, а каждое изменение спроса и предложения на рынке вызывает отклонение курса в ту или иную сторону.

Вот некоторые достоинства валютного рынка ФОРЕКС.

Самым главным преимуществом Forex перед фондовым рынком является круглосуточная работа в режиме реального времени. Независимо от времени суток, на валютном рынке существуют покупатели и продавцы, которые активно торгуют иностранными валютами.

Торговля американскими акциями в нерабочие часы биржи связанна с некоторыми ограничениями.

На фондовом рынке существуют электронные системы ECN (Electronic Communication Networks), которые являются системами свождения покупателей и продавцов.

Но не существует никаких гарантий, что стороны придут к соглашению, и заключат сделку по разумной рыночной цене. Иногда случается, так что трейдеры ждут следующего дня открытия рынка для получения более узкого спреда.

Ежедневный объем сделок на Forex в 50 раз превышает совокупный объем сделок на Нью-Йоркской Фондовой бирже. Ликвидность рынка Forex гарантирует стабильность цен. Трейдеры всегда имеют возможность открытия или закрытия позиции по справедливой цене.

Из-за низкого объема фондового рынка, риск потери ликвидности значительно высок, и выражается в более широком спреде или интенсивном движении цены.

Рейтинг русскоязычных брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    Лидер на рынке! Надежный брокер бинарных опционов, идеальный для новичков! Даёт большой бонус за регистрацию:

Дилеры Forex обычно предоставляют кредитное плечо 1:100, либо 1:200, что существенно превышает стандартную маржу 1:2, которую предлагают фондовые брокеры. При плече 1:100 достаточно иметь маржу размером 1000 долларов и открыть позицию на 100 000, что означает, что залог составляет всего 1%.

Подобное увеличение риска подходит далеко не каждому.

Кредитное плечо представляет собой мощный инструмент создания прибыли, и является существенной и необходимой составляющей рынка Forex.

Среднее дневное изменение цены основных валют не превышает 1%, а цена акции может измениться за одну торговую сессию на 10%.

Использование маржи, является наиболее эффективным способом управления риском при торговле.

Рекомендуется тщательно придерживаться системы торговли, и последовательно применять приказы «лимит» и «стоп-лосс».

Создайте, и твердо придерживайтесь своей системы, где работают жесткие правила и нет места неуправляемым эмоциям.

Торговля на валютном рынке всегда осуществляется в режиме реального времени. Движения курсов валют не останавливаются ни на секунду, и иногда за несколько секунд курсы могут поменяться на несколько процентов, что создает беспрецедентные возможности для получения высокой прибыли в течение короткогно промежутка времени.

Возможность извлекать прибыль как на падении так и на росте курса

На рынке Форекс не существует никакой разницы между покупкой и продажей, потому -что любая сделка – это покупка валюты одного вида за валюту другого вида, иными словами происходит покупка одной валюты и одновременная продажа другой. Понятия «бычий» рынок и «медвежий» рынок здесь весьма относительны, зависит от того, относительно какой валюты рассматривать движение курса.

Трейдеры могут получать значительную прибыль и при восходящем, и при нисходящем тренде. А на рынке акций же считается нормой только восходящий тренд, и большинство участников фондового рынка стараются извлекать прибыль лишь покупая ценные бумаги с целью продать их дороже, так как игра на понижение сопряжена со значительным риском и с рядом технических проблем.

В на рынке Вы можете заключать столько сделок сколько требуют Ваши торговые стратегии и тактики, при этом нисколько не заботясь ни о каких брокерских комиссионных, которые присутствуют на большинстве финансовых рынков: рынках акций и облигаций, фьючерсных и опционных рынках и многое другое.

Широкое распространение электронной обработки и учета заключаемых сделок снижают себестоимость обработки сделок для брокеров, что позволяет уменьшать спрэд для клиентов.

Небольшой рыночный спрэд, а именно разница между ценой покупки и продажи, существующая в каждый определенный момент времени, делает стоимость сделок меньше, чем на других финансовых рынках.

Большинство банков позволяют своим клиентам использовать схему маржинальной торговли, когда небольшой стартовый капитал — депозит, размещенный на гарантийно-торговом счете, позволяет заключать сделки на суммы, многократно его превышающие, открывая позиции как покупкой, так и продажей валюты. В случае успеха это позволяет получить большую прибыль — иногда сравнимую с размером начального депозита.

За счет возможности использования схемы маржинальной торговли, для начала работы на рынке Форекс достаточно заключить договор на проведение арбитражных операций с иностранными валютами на условиях маржинальной торговли и разместить на гарантийно-торговом счете некоторую сумму средств, к примеру, $1000.

На основе схемы маржинальной торговли банк предоставляет своим клиентам возможность заключать сделки на суммы, многократно превышающие средства на гарантийно-торговом счете, недостающие средства бесплатно предоставляются банком в виде кредитного плеча. Сделки могут заключаться по телефону или через Интернет.

Форексвидеопортал-настоящий клондайк информации о рынке Форекс для начинающих трейдеров!

Что такое стоп лосс

Многие новички часто задаются вопросом – что же такое стоп лосс и как его правильно применять в торговле на рынке форекс. Стоп лосс или по простому “ограничитель убытков” – это специальный ордер, выставляемый трейдером, по достижению ценой которого брокер обязан закрыть вашу позицию.

Можно без малейшего сомнения сказать, что стоп лосс – один из самых основных и нужных в работе трейдера ордеров. Ведь главная цель данного ордера защитить вас от потерь, не дать вам потерять больше. Если другие ордера, например тейк профит можно и не использовать, то мы настоятельно рекомендуем вам использовать стоп лосс ордер буквально с первого дня вашей торговли. Поверьте, если проанализировать тонны биржевых книг, видео по торговле, везде будет сказано – используйте стопы. Профессионалы, опытные трейдера тем и отличаются от новичков, что используют защитные остановки. Ведь на рынке очень важно знать сколько вы можете максимально позволить себе потерять и соответственно не терять больше.

Но все таки отношение трейдеров к стоп лоссу двоякое. Многие его недолюбливают, ведь как ни крути, он все таки приносит убытки, другие же считают его неотемлимой частью своей торговли, но большинство сходится во мнении, что его использование обязательно. То есть перед тем, как войти в любую сделку, каждый здравомыслящий трейдер должен четко знать величину своего стоп лосса и быть всегда готовым закрыть убыточную позицию, принять потери. Другой вопрос какую величину стоп лосса в пунктах использовать. Тут все зависит от конкретного трейдера, его стиля торговли, психологических возможностей принимать убыток. В общем можно сказать, что для внутридневной торговли стопы должны быть в пределах до 50 пунктов, а вот для торговли на более длинном временном промежутке они могут быть и больше. То есть величину вашего стоп лосс приказа вы должны построить на основе своей торговой системы. Ключ к прибыльной торговли заключается в том, что нужно стараться терять как можно меньше на рынке, а зарабатывать по возможности больше. Запомните – никогда не передвигайте стоп лосс дальше в сторону убытка в надежде на разворот, поверьте, все через это прошли, таким образом вы только потеряете свои деньги. Новичкам, особенно в первые месяцы торговли очень трудно чисто в психологическом плане принимать убытки, даже небольшие.

Главная причина потери депозитов у начинающих трейдеров – это не использование стоп приказов. В трейдинге можно делать довольно много ошибок, они допустимы, но смертельноопасной игрой, именно игрой, является отказ от стоп лосс приказов. Многие профессионалы часто ставят стоп лосс, когда появляется возможность по цене открытия, то есть делают свою торговую позицию безубыточной. В принципе много подходов, методов торговли на форекс можно использовать, но прибыльной будет та, которая будет ограничивать ваши потери, контролировать убытки. Стоп лосс в торговле на форекс можно сравнить с использованием ремней безопасности при вождении – и в первом, и во втором случае вы сохраните и жизнь, и деньги. У трейдера всегда должно быть “завтра”, завтрашний день, независимо от того, потеряли ли вы сегодня или заработали. Поэтому если вы только начинаете торговать на форекс, научитесь сначала принимать небольшие убытки, спокойно к ним относиться, используя стоп лосс с умом.

Надеемся, в этой статье мы хоть немного убедили вас в необходимости обязательного использования защитных стоп лосс приказов в торговле, независимо от вашей торговой стратегии. Если вам нужен депозит для торговли – компания Nord Fx предлагает всем новичкам на рынке 8 долларов при открытии счета .

Что такое стоп лосс?

Здравствуйте, дорогие друзья!

Сегодня мы поговорим с Вами об одном из важнейших инструментов в арсенале трейдера — стоп лоссе (stop loss). После прочтения Вы узнаете о том, что это, и для чего он нужен. А в завершении Вы сможете посмотреть два видео, в которых я показываю как выставлять стоп лоссы в торговых терминалах Meta Trader и QUIK.

В трейдинге все субъективно, да, собственно, и весь трейдинг как таковой — это теория вероятности. Мы, трейдеры, ничего не можем знать и утверждать на 100%, мы всего лишь предполагаем. Предполагаем, что цена пойдет вверх, а не вниз, что пойдет она именно с этого уровня, а не с другого, что тренд закончится где-то там. Все субъективно, нет 100% гарантии положительного исхода того или иного события. Точка входа, направление сделки и ее сопровождение, выход из этой самой сделки — все субъективно. Все, кроме стоп лосса.

Единственное на что может повлиять трейдер с вероятностью 99,9% — это размер стоп лосса и предполагаемый убыток. Мы точно можем сказать где наша сделка будет закрыта и где мы признаем свою ошибку. И даже здесь я не могу дать 100% гарантии. Потому что у рынка всегда будет припрятан козырь, например, то же проскальзывание цены, которое может сдвинуть наш стоп на неопределенное расстояние.

Из личных наблюдений и собственного опыта хочу отметить, что большинство трейдеров концентрируется на поиске «идеальной» точки входа. Но точка входа в сделку — это ничто по сравнению с грамотно выставленным стоп-приказом.

Что такое стоп лосс?

Стоп лосс — это инструмент, применяемый трейдерами в торговле на финансовых рынках, который позволяет ограничить убытки при совершении сделки. Иными словами, это уровень, при достижении ценой которого, открытый ордер будет закрыт и трейдер зафиксирует убыток. В свою очередь, с технической точки зрения, stop loss — это заявка (приказ) брокеру автоматически закрыть сделку при достижении ценой определенного значения.

У данного вида ордеров есть свои особенности:

  • Информация о стоп-приказах хранится на серверах брокера.
  • В отличии от трейлинг-стопа, стоп-ордера исполняются автоматически независимо от того, запущен ли торговый терминал на компьютере или нет.
  • Защитный стоп-приказ может быть выставлен трейдером как в момент открытия сделки, так и после того, как эта сделка была открыта. Конечно, если это позволяют технические возможности торгового терминала.
  • Как я уже писал выше стоп лоссы подвержены проскальзыванию, поэтому сделка может быть закрыта по более худшей цене, чем предполагалось.

С определениями разобрались и давайте теперь более подробно, на конкретных примерах, разберем, как будут выглядеть стопы при открытии коротких и длинных позиций.

Как выглядит стоп лосс при открытии сделки на покупку (long)

При открытии длинной позиции, мы рассчитываем на то, что курс торгуемого нами финансового инструмента будет расти, значит stop loss будет находится ниже цены открытия сделки. Допустим, я открыл сделку на покупку по валютной паре NZDUSD по цене 0,6670. Я предполагаю, что курс новозеландской валюты по отношению к американскому доллару будет расти. Чтобы ограничить свои убытки стоп-заявку по цене 0,6560:

Обратите внимание на то, что защитный ордер расположен ниже цены открытия. Теперь, если мои предположения окажутся ошибочными и цена продолжит свое снижение, то сделка будет автоматически закрыта, как только цена достигнет указанного значения. Конечно, если я не закрою сделку раньше самостоятельно или не перенесу стоп-приказ ниже.

Как выглядит стоп лосс при открытии сделки на продажу (short)

Аналогичным образом работает стоп и в короткой позиции, за тем лишь исключением, что выставляем мы его выше уровня открытия сделки. Это происходит потому, что в сделках на продажу, мы рассчитываем на снижение курса торгуемого инструмента.

В качестве примера я привел график японской йены. Здесь мною была открыта продажа по цене 114,327. Защитный приказ расположен выше цены открытия. Соответственно, если я ошибся с прогнозом, и цена продолжит рост, то моя сделка на продажу будет автоматически закрыта с убытком.

Можно ли торговать без стоп лосса?

Без стопов торговать, конечно же, можно, но недолго. При такой торговле слив депозита — обеспечен на 100%. Вопрос лишь в том, сколько времени на это понадобиться. Для наглядности я приведу парочку исторических примеров того, как рынок в легкой и непринужденной форме оставил без штанов очень многих трейдеров.

Валютная пара NZDUSD 24.08.15:

Буквально, в течение часа валютная пара прошла расстояние более 400 старых пунктов. Да, в итоге цена откатилась и дала закрыться по приемлемым ценам. Но, учитывая маржинальную торговлю и кредитное плечо, далеко не все депозиты выдержали такого движения.

Если Вы думаете, что это предел и хуже быть уже не может, то значит Вы не видели график швейцарского франка в январе 2020 года:

Вот что бывает, когда в игру вступает центральный банк. В этот «прекрасный» день цена за считанные минуты обрушилась на

3000 старых пунктов (!), и банкротами стали не только трейдеры, но и многие форекс-брокеры.

Но в любом правиле есть исключение. Торговать без стоп лосса, на мой взгляд, можно только в одном случае — если торговля ведется не на заемные деньги, без кредитного плеча (1−1) и когда отсутствуют торговые издержки (например, спреды), кроме комиссий брокеру и бирже за сделку.

Как Вы думаете, какие инструменты попадают под это исключение?

Например, акции. Но даже в этом случае есть свои нюанс. Торговать акциями без стоп лосса можно только в лонг. Потому что, торгуя в шорт, трейдер, во-первых, платит комиссию брокеру за то, что тот дал ему в долг эти самые ценные бумаги, а во-вторых, на трейдера ложиться бремя выплаты дивидендов тем, кто эти акции покупал. Кстати, у многих брокеров (а может быть и у всех) есть такая интересная практика: все короткие позиции, на момент выплаты дивидендов, закрываются автоматически.

В завершении статьи я решил добавить два видео, в которых будет наглядно показано, как работать со стоп-лоссами и тейк-профитами в самых популярных торговых терминалах: MetaTrader 4 и QUIK.

Как выставить стоп лосс в торговом терминале MetaTrader 4

Как выставить стоп лосс в торговом терминале QUIK

Итак, дорогие читатели, пришло время подвести ее итоги.

Я постарался максимально просто и доходчиво рассказать Вам о том, что такое стоп лосс. Но на этом мой рассказ, посвященный данному инструменту не заканчивается. В одной из следующих статей я продолжу и покажу Вам несколько методик, которые помогут грамотно рассчитывать стоп-приказы и использовать их в своей торговой системе. А на сегодня у меня все.

Лучшие брокеры БО с минимальным депозитом и бонусом за регистрацию:
  • Бинариум
    Бинариум

    Лидер на рынке! Надежный брокер бинарных опционов, идеальный для новичков! Даёт большой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий