Поглощение краткосрочного тренда — верный признак разворота

Рейтинг честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    Лидер на рынке! Надежный брокер бинарных опционов, идеальный для новичков! Даёт большой бонус за регистрацию:

Разворот по Key Reversal для среднесрочных сделок

В ценовом движении на рынке часто можно наблюдать определенные тенденции и закономерности. Сегодня мы поговорим об одной из таких закономерностей – поглощение ценой предыдущего движения. Для работы с данной стратегией нам понадобится график японских свечей с любым временным интервалом. Поскольку мы будем работать с базовыми свойствами рынка, то для торговли можно применять любые параметры, любые активы и любой таймфрейм.

Сигналы при поглощении цены

Главный сигнал, который поступает трейдеру, возникает в моменты, когда котировки актива долгое время двигались в определенном направлении, после чего появилась свеча, которая своим телом перекрывает конечную часть предыдущего движения.

Помните, что у данной стратегии множество ограничений и оговорок (как и у любой более ли менее объективной и прибыльной системы). Но об этих ограничениях мы будем говорить ниже.

Итак, сигнал на покупку возникает при соблюдении следующих условий:

  1. Цена направленно двигается в одном направлении (необходимо, чтобы минимум 5-7 свечей происходило такое движение).
  2. Появляется свеча в противоположном направлении, которая своим телом полностью перекрывает последнюю свечу в тренде (открытие такой свечи должно быть без гэпа).
  3. Бинарный опцион покупается в на 4-5 свечи. Если для анализа используется график 1 час – экспирация 5 часов. Если для анализа используется график 1 минута – экспирация 5 минут.
  4. На форексе устанавливается минимальный стоп, а цель закрытия — начала предыдущего движения, в результате которого появился реверс.

Ограничения по телу свечи

Сигнальная свеча не должна своим телом перекрывать более половины предыдущей тенденции. В этом случае можно говорить не о силе перелома, а о неопределенности рынка. В такой ситуации весьма вероятно, что мы имеем дело с участком рынка, когда трейдеры кратковременно вложились в покупку, и у них нет предпосылок для глобального перелома предыдущего тренда. Пример такой ситуации представлен ниже.

Часто данное ограничение будет казаться излишним, поскольку даже свечи с большим телом не редко производят переворот тренда (краткосрочного или долгосрочного). Но это в любом случае ограничение, которое нужно учитывать, а применять его на практике или нет – решайте сами. Помните, что перед тем, как отказаться от применения этого фильтра – нужно провести детальные тесты.

Область применения

Данная стратегия поглощения тренда, которую западные инвесторы часто называют Key Reversal, наилучшим образом подходит для торговли валютными парами. Также ее часто применяют для сырьевых товаров, и реже для индексов и акций.

Поглощение краткосрочного тренда — верный признак разворота

Свечи, представленные на двух рисунках ниже, отличаются длинной нижней тенью в сочетании с небольшим телом. Причем тело входит в верхнюю часть ценового промежутка торгового дня. Такие модели японских свечей одинаково часто применяются на бычьем и медвежьем рынке, разница состоит лишь в трендовой фазе. Если на рынке наблюдается понижающийся тренд и свечной анализ форекс образует фигуру, совпадающую с первым рисунком, то тенденция вскоре сменится. Свеча такого вида называется «молотом».

Формирование свечи со второго рисунка при повышении цены также свидетельствует о скорой смене тренда, только в этом случае об окончании восходящей тенденции. Данную свечу финансовые аналитики именуют «повешенный» из-за сходства с висящей человеческой фигурой.

Основными признаками «молота» и «повешенного» считается расположения тела свечи в верхней области диапазона цен, размере нижней тени, в два раза превосходящей тело, и отсутствии либо малой длине верхней тени.

Описанные комбинации японских свечей не только предвещают смену тенденции, но и описывают ее потенциал: чем меньше размер тела и его верхней тени, тем он выше. Тела «молота» и «повешенного» могут быть обоих цветов. Если молот белый, то ярче выражена его «бычья» сущность, черное тело повешенного, наоборот, говорит об укреплении медвежьих позиций.

Рейтинг русскоязычных брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    Лидер на рынке! Надежный брокер бинарных опционов, идеальный для новичков! Даёт большой бонус за регистрацию:

Появление белого молота указывает на резкое падение стоимости за прошедший торговой день, которое сменилось ее приближением к максимальной цене сессии. Очевидно улучшение ситуации для быков.

Черный «повешенный» становится сигналом к тому, что цена закрытия так и не достигла стоимости открытия. «Медведям» такое положение только на руку. Если свечной анализ форекс продемонстрировал повешенного, то трейдеру не следует предпринимать никаких действий, пока не появится однозначный медвежий сигнал. Состояние рынка можно описать примерно так: сейчас торговые позиции подчиняются бычьим законам, но фигура на графике однозначно является повешенным. Значит, эта торговая сессия будет открыта в точке максимальной цены, потом стоимость снизится, опять возрастет, и торговый день будет закрыт в максимуме или близ него. Сказать наверняка, что «повешенный» указал на разворот тренда, не выйдет. Однако падение цен за один торговый день также неспроста, значит, на рынок воздействуют факторы, которые приведут к смене тенденции.

Главное правило трейдера, который занимается графическим анализом, можно сформулировать так: при формировании «повешенного» следует оценить величину ценового разрыва между телом свечи и стоимостью открытия сессии следующего дня. Чем разрыв значительней, тем вероятнее, что «повешенный» станет ценовой вершиной. О медвежьих тенденциях на рынке говорит и черный цвет свечи, у которой цена закрытия не достигает той же цены в сессию, когда обнаружился «повешенный».

Описание поведения повешенного точно совпадает с молотом, только наоборот. Существенный разрыв цен в направлении вверх, который образовался между телом молота и стоимостью открытия следующей сессии, признак того, что молот, скорее всего, станет дном. О такой же вероятности говорит и формирование свечи с белом телом, если ее стоимость закрытия превысит стоимость закрытия в сессию, когда объявился молот.

Поглощение в свечном анализе форекс

«Молот» и «повешенный», речь о которых шла выше, являются отдельными свечами на графике. Но гораздо чаще анализ японских свечей оперирует их группами. Одной из важных и популярных комбинаций называют модель поглощения. На графике она отображается как две свечи черного и белого цвета.

На графике выше белое тело свечи «поглощается» черным, сигнализируя о перемене тенденции. Инициатива переходит в руки медведей.

Если комбинации японских свечей принимают вид поглощения как на рисунке выше, значит, в ближайшее время произойдет разворот в пользу быков.

Адекватная модель поглощения зиждется на трех факторах:

  • Рынок обладает явной тенденцией к росту или спаду, даже в краткосрочной перспективе.
  • Наличие двух свечей, разных по цвету. Поглощение первого тела происходит вторым, тени в расчет не берутся.
  • Тела свеч обязательно разного цвета. Если рынок долгое время демонстрировал тенденцию к спаду, то поглощение черной свечи большой белой может указать на скорый разворот. Повышающийся тренд, во время которого крупная черная свеча поглотила небольшую белую, через некоторое время закончится.

Специалисты, активно применяющие свечной анализ форекс, выделили ряд признаков, появление которых делают более вероятным разворот при поглощении:

  • Значительное превышение размера второй свечи. Предыдущий тренд в таком случае сдает позиции.
  • Появление модели поглощения после длительного или, наоборот, внезапного тренда. При затяжном характере тенденции покупатели уже совершают длинные сделки. Поэтому открытие новых позиций, которое бы спровоцировало рост рынка, маловероятно. Слишком поспешное же увеличение стоимости позиций приводит к тому, что трейдеры стремятся реализовать прибыли закрытием сделок.
  • Поглощение вторым телом нескольких свеч.

На рисунке выше модель поглощения в начале лета и конце зимы на рыночных вершинах указала трейдерам на длительную тенденцию «медведей».

Рисунок выше это июньское бычье поглощения, которое сигнализировало о развороте медвежьего тренда.

Завеса темных облаков в анализе японских свечей

Очередная модель, использующаяся для определения разворота рыночных тенденций, имеет романтичное название «завесы темных облаков». Она состоит из двух свечей, которые формируются после возрастающего тренда, а также на верхней границе ценового коридора. Такие комбинации японских свечей работают при предсказании перелома на вершине.

В первой сессии наблюдается крупная белая свеча. На второй свече стоимость открытия выше максимума, зафиксированного в предыдущий день. Но к окончанию торговой сессии стоимость закрытия становится примерно равна минимуму торгового дня, предыдущая свеча становится ею перекрыта. Вероятность формирования вершины увеличивается при снижении цены закрытия следующей свечи, т.е. чем больше закрытое белое тело, чем возможнее перелом.

Специалисты из Японии, в чей круг профессиональных интересов входит свечной анализ форекс, считают, что ценой закрытия черного тела должно быть перекрыто не менее половины белого. Если данный рубеж не достигнут, то не следует рисковать позициями до более убедительного медвежьего сигнала.

Для данной модели также имеются признаки, повышающие ее достоверность:

  • Величина площади перекрытия белого тела черным, или близость цены закрытия черного тела к цене открытия прошлой свечи белого цвета. Полное перекрытие черной свечой известно, как медвежье поглощение. «Завеса темных облаков» характеризуется лишь частичным закрытием, так что иногда используется сравнение с неполным затмением солнца (и в случае астрономического явления, и на рынке, белое тело скрыто не полностью). По аналогии, поглощение медвежьего типа можно соотнести с полным затмением светила. Соответственно, данные комбинации японских свечей явственнее свидетельствуют о будущей смене тенденций. При формировании крупной белой свечи, чья цена закрытия больше максимальных значений, которые сформировались завесой или поглощением, то трейдеров ожидает рост цен.
  • На фоне затяжного возрастающего тренда образуется крупная белая свеча с ценой открытия, совпадающей с минимумом дня (нижней тени нет). При очередной торговой сессии возникает крупная черная свеча, которая открылась на максимальной цене и закрылась на минимальной. Сложившаяся ситуация известна в рамках термина «черный день со срезанной вершиной и срезанным основанием».
  • При открытии второй черной свечи, принадлежащей к темным облакам, выше уровня сопротивления и последующем снижении цен ниже уровня, говорит о потере контроля быков над рынком.

Модель просвет в облаках в свечном анализе форекс

Предыдущая рассмотренная модель, «завеса темных облаков», указывала на смену тенденции на рыночной вершине. Следующий элемент, образующий свечной анализ форекс, «просвет в облаках», говорит о развороте тренда в основании. Он формируются двумя свечами, его появление характерно для рынка с тенденцией к спаду.

Первая свеча имеет темное тело, а вторая представлена крупным белым. Цена открытия светлой свечи ниже минимума цены прошлого черного тела. Далее происходит рост стоимости, что приводит к формированию крупной белой свечи. Ее закрытие происходит над серединой черного тела.

У бычьей модели японских свечей «просвет в облаках» есть много общего с поглощением бычьего вида. В ней белая свеча поглощает черное тело, шедшее до нее. «Просвет в облаках» на бычий лад характеризуется частичным покрытием черной свечи белой. Чем большая длина оказалась покрыта, тем вероятнее смена тенденции в основании.

Логика модели японских свечей «просвет в облаках» такова: рынок находится в состоянии спада. Очередная черная свеча подтверждает сложившуюся тенденцию. Но в следующую торговую сессию появляется разрыв вниз между ценой открытия и прошлым ценовым минимумом. Но цена постепенно увеличиваются, и следующий торговый день завершается существенные повышением цены.

Модели японских свечей «просвет в облаках» и «завеса темных облаков» имеют одни и те же признаки достоверности. В этой модели предыдущая свеча обязательно должна быть покрыта больше, чем в половину. Данное условие для этой модели японских свечей имеет большую важность, чем в «завесе».

Представленный на графике «просвет в облаках» является идеальным примером модели. Белая свеча открыта на цене, которая не достигает минимума прошлой свечи, а покрытие черной свечи больше, чем 50%.

Модель «Звезды» в свечном анализе форекс

Для трейдеров, активно использующих свечной анализ форекс, наиболее непредсказуемой и мудреной системой, предвещающей разворот тренда, являются «звезды». Так называют маленькие свечи, образующие ценовой разрыв с крупной предшествующей свечой.

Формирование «звезды» происходит только при наличии разрыва, причем тени свечей могут пересекаться между собой. Свечной анализ форекс утверждает, что цвет «звезды» может быть любым. Место появления, впрочем, тоже. Если свеча имеет вместо тела одну горизонтальную линии, то ее расценивают как «звезду дожи». Формирование звезд, особенно вида «дожи», указывает на вероятность окончания господствовавшего тренда.

Ослабление непримиримой борьбы медведей и быков становится причиной малого размера звезды. При существенной тенденции к росту рынка, когда наилучшую позицию занимают быки, формирование звезды предупреждает о равновесном положении между покупателями и продавцами. Такой хрупкий баланс может быть связан как с активными действиями вторых, так и с ослаблением первых. Так или иначе, растущий тренд перестал обладать хорошим потенциалом и вскоре может смениться.

Свечной анализ форекс рассматривает и второй типа звезд, которые образуются при понижающемся тренде. Если звездочка появляется после крупной темной свечи, то рынок может развернуться. При доминирующем положении медведей звезда говорит о постепенном уравнивании их с игроками – быками.

Различают четыре модели японских свечей со звездами: вечерняя, утренняя, дожи и падающая. Цвет тела звезды не имеет значения.

Утренняя звезда в анализе японских свечей

Разворот тренда в основании можно спрогнозировать по «утренней звезде», состоящей из крупной черной свечи, далее образуется разрыв вниз с маленькой свечой. Третья торговая сессия демонстрирует свечу с белом телом, почти полностью перекрывающую черную свечу первой сессии. Простой анализ японских свечей свидетельствует, что у быков появляется преимущество.

На рисунке выше модель вида «утренняя звезда». О ее возникновении можно судить по крупной белой свече, последовавшей за «звездой».

Вечерняя звезда в свечном анализе

Данная модель зеркально отражает «утреннюю звезду», но обладает медвежьим характером. Согласно ей, разворот происходит на вершине. Поэтому свечной анализ форекс говорит о необходимости действовать, если «вечерняя звезда» появилась на графике растущего тренда.

Состав описываемой модели определяется тремя свечами. Первая и вторая представляют собой крупные белые свечи, за ними наблюдается звезда. Именно она является первой «весточкой» к достижению рынком его вершины. Последняя, третья свеча, доказывает формирование максимума и закрывает «вечернюю звезду». Согласно материалам, составляющим свечной анализ форекс, последняя свеча имеет черный цвет, она почти полностью перекрывает первую белую свечу.

Выше модель «вечерняя звезда». Длительный восходящий тренд продемонстрировал первые признаки разворота появлением «звезды».

Переломные модели утренней и вечерней звезды дожи очень похожи на описанные выше, их отличие заключается в формировании не маленькой свечи, а свечи, тело которой отсутствует вовсе из-за равенства цены закрытия и открытия. Прочие признаки моделей идентичны. Более достоверной моделью, которую предлагает свечной анализ форекс, являются именно «утренняя» или «вечерняя» звезда дожи, так как в ней присутствует свеча дожи.

Хотя в теории предполагается, что при наличие звезды в модели, обязателен разрыв не только между первым и вторым телами, но еще и между вторым и третьим. Но на практике чаще фиксируется лишь первый разрыв, что не ухудшает работу модели.

Модели «падающей звезды» и «перевернутого молота» в свечном анализе

Очередная «звездная» модель разворота, «падающая звезда», состоит всего из одной свечи. Она указывает на завершение повышения цен. Ее внешний вид вызывает явные ассоциации с названием. Если вечерняя звезда считается очень важной и достоверной фигурой, то падающая подобного авторитета не получила. Размер падающей звезды невелик, она расположена у нижнего края диапазона цены, ее верхняя тень довольно крупна. Требований к цвету данная модель также не предъявляет. Классическая падающая звезда, которую чаще встретишь в теории, имеет ценовой разрыв с прошлой свечой. Но на рисунке ниже очевидно, что его наличие не особенно существенно.

По представленной свече видно, что открытие торговой сессии произошло около минимума за этот день, затем произошел резкий скачок и спад цены, в итоге цена закрытия стала примерно равна стоимости открытия. Свечной анализ форекс показал, что рост стоимости во время торговой сессии недоказателен.

Поглощение краткосрочного тренда — верный признак разворота

Трейдеры на колебаниях применяют технический анализ, чтобы использовать в своих интересах краткосрочные ценовые движения. Для успешной торговли на колебаниях необходимо уметь точно определять как направление тренда, так и его силу. Это может быть сделано с помощью графических моделей, осцилляторов, фракталов, анализа объема и различных других методов. Данная статья посвящена использованию осцилляторов и свечных моделей в качестве быстрого и легкого способа идентифицировать тренд и успешно осуществлять сделки на колебаниях.

Нахождение потенциала
Первым шагом является нахождение подходящих условий для разворота, что может быть сделано либо с помощью японских свечей, либо с помощью осцилляторов. Свечные модели разворота характеризуются свечами нерешительности, в то время как признаки разворота осцилляторов характеризуются дивергенцией и конвергенцией. Давайте более подробно познакомимся с этими методами:

Свечи нерешительности
Графики японских свечей разработаны, чтобы дать возможность трейдерам быстро и точно интерпретировать ценовые движения. Как мы знаем, тело свечи указывает открытие и закрытие, в то время как тени с любой стороны представляют внутри-дневные движения цены. Мы также знаем, что мы можем характеризовать нерешительность как «изменчивость без движения» или длинные тени с коротким телом. Как правило, свечи нерешительности рассматриваются как момент, когда тренд собирается измениться.

Конвергенция и дивергенция
Конвергенция и дивергенция представляют собой периоды, когда ценовое движение отличается от движения импульсных индикаторов. Если подойти к этому с точки зрения физики, то это будет выглядеть как при подбрасывании шарика вверх сначала он теряет импульс, а затем полностью изменяет направление. То же самое верно и для финансовых рынков импульс замедляется перед сменой направления тренда. Конвергенция и дивергенции могут показать вам, когда импульс замедляется, и возникает потенциал для последующего разворота.

Точное определение разворота
Следующим шагом является точное определение (или как можно более близкое) точки разворота. Эта задача может быть лучше всего решена с использованием определенных свечных моделей. Хотя существует более 60 различных свечных моделей, есть только несколько, которые дают последовательные точки разворота.

Бычьи/медвежьи поглощения
Бычьи и медвежьи поглощения являются одними из самых популярных свечных моделей, и для этого есть серьезные основания. Когда данная модель формируется должным образом, то она является одной из самых надежных. Ключевым в ней является длина свечи. Идеально, если первая свеча будет короткой на низком объеме, а вторая окажется длинной на большом объеме. Это указывает на нерешительность в последней части тренда и затем решающий разворот в противоположном направлении.

Медвежье поглощение.

Крест «харами»
Крест «харами» представляет собой другую очень распространенную свечную модель разворота. Ключом к успешной идентификации этой модели является объем. В этом случае, было бы предпочтительно иметь сильный объем во время тренда, идущего до креста, и затем низкий объем и очень короткие тени на свече «харами». Это указывает на сильное и внезапное снижение уверенности трейдеров в преобладающем тренде, которое часто сопровождается разворотом.

Крест «харами».

Примеры

Давайте рассмотрим пример каждой из этих свечных моделей, чтобы видеть, как они могут быть применены к реальным рыночным ситуациям.

Дневной график «Google Inc.». Свечные модели.

На представленном выше дневном графике «Google Inc.» мы можем видеть примеры свечей нерешительности (зеленая стрелка), а также медвежьего поглощения (красная стрелка). Обратите внимание, что свечи нерешительности предсказали большой разворот, в то время как бычье поглощение точно определило вершину рынка. Хотя эти модели не всегда могут быть настолько точными, они обычно дают хороший признак ожидаемого разворота.

Дневной график «Yahoo Inc.». Сигналы осцилляторов.

На представленном выше графике обратите внимание, что Индекс относительный силы и индикатор MACD снижаются, в то время как цена остается в диапазоне 40$-43$. Вскоре после этого, цена снизилась от середины 40-й фигуры до уровня в 30$. Этот разворот мог быть подтвержден с помощью свечных моделей в тот период, когда цена оставалась в диапазоне.

Заключение
В общем случае, свечи и осцилляторы дают трейдерам быстрый и легкий способ идентифицировать сделки на колебаниях. Другие методы, вроде графических моделей, анализ объема и фракталы также могут увеличить точность и прибыльность торговли на колебаниях.

Лучшие брокеры БО с минимальным депозитом и бонусом за регистрацию:
  • Бинариум
    Бинариум

    Лидер на рынке! Надежный брокер бинарных опционов, идеальный для новичков! Даёт большой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий