Товарный опцион

Рейтинг честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    Лидер на рынке! Надежный брокер бинарных опционов, идеальный для новичков! Даёт большой бонус за регистрацию:

Заработок в интернете

Как заработать в интернете и не только

Что такое опцион?

Одним из способов заработка на бирже является опцион. Сейчас мы попробуем разобраться и понять, что это, зачем и в чем его выгода. Мы рассмотри виды опциона, способы его использования в биржевых операциях, а также насколько велико его влияние на уровень заработка на бирже.

Часто встречающееся слово «опцион» наверняка уже знакомо Вам из биржевых сводок, экономических новостей и, возможно даже, финансовых статей.

Для того, чтобы быть эрудированным в сфере экономики человеком, каждый индивид должен иметь представление о понятии «опцион», чтобы разбираться в финансовых новостях и правильно оценивать экономическую ситуацию.

Что такое опцион?

Термин появился значительно ранее бинарных опционов, которые весьма популярны на биржевом рынке. Слово “опцион” происходит от латинского «optio» и в переводе значит “выбор, устремление, желание, усмотрение”.

Опционом называют договор, который предоставляет одной стороне (покупателю) право (не обязанность) на приобретение определенного количества актива или его продажи у другой стороны (продавца) по договорной цене в оговоренный срок по решению сторон договора. Важным моментом в понимании сути опциона выступает оговорка: опцион предполагает именно право, а не обязанность покупки ценных бумаг по договоренности сторон контракта. Таким образом, покупатель опциона получает возможность заключить контракт по приобретению ценных бумаг или же отказаться от его подписания в то время, как продавец не может отказаться продать активы, когда премия опциона уже получена. Ниже мы рассмотрим понятие «премии опциона». Участник сделки, который приобрел опцион, имеет право продать его третьему лицу, что повлечет за собой обязательства для продавца по выполнению условий сделки относительно нового владельца. Опцион приобретает статус оборотной ценной бумаги.

Опционный контракт состоит из следующих пунктов:

  • наименование актива контракта;
  • объем актива опционного контракта;
  • отрезок времени, в течение которого сделка может быть осуществлена;
  • тип договора (покупка или продажа);
  • стоимость контракта («цена-страйк») – стоимость выполнения контракта.

История опциона возвращает нас к тем временам, когда опционный контракт был выполнен в виде ценных бумаг. Сейчас опционный договор может быть заключен в классическом печатном варианте: с наличием подписей сторон, печатей. Но современные варианты часто предполагают электронный вариант заключения такого договора. Это значительно облегчает заключение сделки, которую можно совершить сидя дома только нажатием нескольких клавиш в биржевом терминале.

Рейтинг русскоязычных брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    Лидер на рынке! Надежный брокер бинарных опционов, идеальный для новичков! Даёт большой бонус за регистрацию:

Для понимания термина «опцион» следует расшифровать понятие «премия опциона». Это цена опционного контракта, которая устанавливается после мониторинга текущей рыночной ситуации и биржевых прогнозов. Премия опциона выражается либо в денежном значении, либо в форме пунктов котировок денежного актива, на который осуществляется покупка опциона.

Далее мы рассмотрим понятие опциона более детально, имея о нем первичное представление.

Существует несколько видов опционного контракта.

Первым критерием разделения выступает направленность сделки, которая осуществляется при помощи опциона. Этот критерий подразделяет опционный договор на такие виды:

  • опционы Call (Колл) – сделка, которая предоставляет покупателю право на покупку определенного товара;
  • опционы Put (Пут) – сделка, которая предоставляет право на продажу определенного товара.

Следующий критерий разделения – функциональные возможности, то есть механизм осуществления. По нему выделяют такие виды опциона:

  • европейский опцион – отличителен тем, что право покупки актива у покупателя есть лишь в обозначенную дату, как правило, это последняя дата опционного договора;
  • американский опцион – имеет более широкий срок действия: отличителен тем, что предоставляет вдалельцу право приобретения актива в течение всего срока договора, в том числе и в последнюю дату опционной сделки;
  • азиатский опцион – сходен с американским, также позволяет владельцу осуществлять покупку актива на протяжении всего срока действия опционной сделки, но отличителен тем, что реализуется по средневзвешенной цене за весь период действия опционного договора.

Следующее разделение опциона по видам осуществляется по предмету договора:

  • товарный опцион — сделка, согласно которой покупатель получает возможность реализовать некий товар по оговоренной стоимости до наступления обозначенного срока;
  • опцион на акции — договор на поставку или приобретение ценных бумаг на обозначенную дату в будущем по условиям опционного договора;
  • валютный опцион — договор, который предоставляет возможность реализовать валюту по текущему курсу в течение обозначенного срока по условия опционного договора;
  • процентный опцион — сделка, согласно которой покупатель имеет право получить процентный доход по оговоренной стоимости в будущем на условиях опционного договора.

Наиважнейшие цели опционной сделки – это спекуляция на разнице курсов валют, а также хеджирование при спекуляции на биржевом рынке ценных бумаг.

Давайте рассмотрим позиции участников опционной сделки Call. Один из них – покупатель – ожидает выгодного снижения курса валют или акций, другой – продавец – ожидает, напротив, снижения такого курса. Мы рассматриваем контракт с условием договорной стоимости акции 100 долларов и премии в 10 долларов.

  • Допустим, что текущая рыночная стоимость акции ниже указанной в договоре (например, 80 долларов). Тогда покупателю выгодно приобрести акции по рыночной стоимости 80 доллароввместоопционной, что в сумме с премией будет составлять 90 долларов вместо 100 долларов по опциону. Таким образом, прибыль оставит для покупателя 10 долларов. Стабильная прибыль будет сохраняться, пока рыночная цена не поднимется до 100 долларов.
  • Второй вариант предполагает, то текущая рыночная стоимость акции равна цене по договору плюс премия, то есть всего составляет 110 долларов. По такому варианту развития покупатель опциона не имеет прибыли по данной сделке, а только покрывает траты за счет премии. Преимуществом этого варианта является страховка от риска снижения акционного курса.
  • В промежуткестоимости от 100 до 110 долларовприбыль продавца будет снижаться все больше в меру поднятия стоимости.априбыль покупателя —повышаться. Также для продавца возрастет риск убытка если рыночная стоимость превысит границу в 110 долларов.

Теперь давайте рассмотрим позиции участников опционной сделки Put. Один из них – покупатель – ожидает выгодного роста курса, другой – продавец – ожидает, напротив, снижения такого курса. Мы рассматриваем контракт с условием такой же договорной стоимости акции 100 долларов и премии в 10 долларов.

  • В случае текущей рыночной стоимости, которая соответствует опционной или превышает ее, прибыль продавца опциона «пут» будет стабильна и максимально возможна (10 долларов премии);
  • В промежутке между 90 и 100 долларами прибыль продавца будет снижаться пропорционально увеличению убытка покупателя.
  • Если рыночная стоимость акции снизится до 90 долларов, то величина упущенной прибыли возрастет пропорционально увеличению текущей прибыли покупателя.

Таким образом, при опционе «колл» получение прибыли варьируется за счет повышения стоимости акции, а при опционе «пут» — за счет ее снижения.

Операции с применением опционных контрактов осуществляются в огромном количестве как на биржевых, так и на внебиржевых мировых финансовых рынках. Потому как опцион сам по себе – отличное средство для получения прибыли спекулятивным путем при наличии определенных знаний в данной области.

Благодаря определениям, данным выше, а также рассмотренным примерам, несложно разобраться в понятии «опцион» и усвоить, в каких случаях его целесообразно использовать для получения наибольшей прибыли.

Как вложить деньги в опционы: торговля и отзывы, как на них зарабатывают и используют для инвестиций

Опцион — финансовый инструмент, который дает право его держателю произвести покупку/продажу актива по заранее определенной цене в оговоренное время. Опционные контракты используются для получения прибыли, но их применение более эффективное при хеджировании рисков. В зависимости от типа сделки, опционы делятся на call (покупка) и put (продажа).

В зависимости от срока реализации, опцион делится на три вида:

  • Европейский. Опцион реализуется в последний день срока действия;
  • Американский. Опцион реализуется в любое время;
  • Квазиамериканский. Опцион реализуется в заранее оговоренную дату до срока реализации.

В зависимости от рынка применения, опционы делятся на несколько типов:

  • Валютный опцион. Главным активом опциона выступает валюта.
  • Фондовый опцион. Торгуемым активом выступают простые акции.
  • Индексный опцион. Объектом торговли выступает кратная величина выбранного индекса.
  • Товарный опцион. Активом выступают товары на товарном рынке.
  • Фьючерсный опцион. Опцион предоставляет право покупки/продажи фьючерсного контракта.
  • Опционы на наличные товары. Опцион на ценные бумаги с фиксированным доходом.

Существует еще ряд редких и более сложных видов опционов, которые не часто используются рядовыми трейдерами.

Трейдеры на опционах зарабатывают двумя способами — торгуя Call-опционами или Put-опционами. При этом выбор типа рынка зависит от знаний и предпочтений трейдера.

Call-опцион — даёт право купить.
Call-опцион приносит прибыль при движении цены вверх. При прогнозе на рост цены актива, необходимо выкупать Call-опционы. Тип торговли данным видом опциона хорошо подходит для растущего рынка.

Put-опцион — даёт право продать.

Put-опцион актуален при медвежьем рынке. Опцион выкупается на падающем рынке и приносит прибыль при снижении цены актива.

Плюсом использования опциона можно считать заранее оговоренный риск, который состоит в цене актива. Опционный рынок является сложной и непредсказуемой частью фондового рынка. Многие финансовые компании и трейдеры используют опционный рынок для страховки от возможных убытков на других рынках.

Товарный опцион

Несмотря на немалый опыт и профессионализм многие трейдеры и инвесторы имеют смутные знания о том, что же из себя представляет товарный рынок. Их мнение о нем зачастую подвержено необоснованным, но пугающим мифам вроде того, что при неудачном вложении трейдер может лишиться дома, имущества, зато располагать пятью тысячами бушелей сои.

Тем не менее, подобные страшилки для взрослых имеют не так много общего с реальностью. Товарный рынок ничуть не менее рискован любого другого, если трейдер полностью отдает отчет в том, что он делает, и своевременно реагирует на изменения. Все популярные «мифы и легенды» возникают лишь потому, что многие люди просто не в достаточной мере осведомлены об особенностях рынках. Простейшие термины, вроде товарного фьючерса или опционного контракта, порождают в них смутную тревогу, хотя в условиях валютного или фондового рынка трейдер смел и полон энтузиазма.

Содержание статьи

RoboForex — работайте с лучшими

  • 8000 американских и европейских акций
  • криптовалюты и криптоиндексы
  • 9 лет на рынке
  • Welcome бонус 30$
  • спреды на форекс от 0 пунктов

Те же инвесторы и торговцы, которые решились перейти к активным действиям на новом поприще, с удивлением понимают, что товарный рынок ничуть не сложнее другого. А тенденция к переменам в финансовом мире, которая лишь усиливается на протяжении последних нескольких лет, поощряет переход трейдеров в новую плоскость торговли.

Введение в товарные рынки

Опытные игроки товарного рынка не устают повторять: нет смысла в боязни перед товарными фьючерсами и опционами, их отличие от прочих инструментов торговли незначительны. И если трейдер уверенно чувствует себя при операциях с акциями и их опционами, то и товарные фьючерсы и опционы вскоре покоряться.

Принципиальной разницы между продажей акций и опционов, например, IBM и куплей/продажей фьючерсов и опционов на какао нет. Это вам скажет любой более-менее опытный игрок, выбравший товарный рынок. Так что не стоит сомневаться в успехе, если вы хорошо сознаете фундаментальные факторы и их воздействие на рынок. Поверьте, основные цепочки причины – следствия одинаково действуют хоть в отношении акций IBM, хоть опционов сахара.

Основной проблемой, с которой приходится сталкиваться новичкам, это осознание основополагающих законов и принципов движения товарного рынка, то есть причин, по которым происходят перемены рынка хлопка, сои, скота или сахара. Для большинства трейдеров достаточно знаний о поведении валюты или акций, все остальное лежит вне зоны их комфорта и потому отвергается.

Тем не менее, товарный рынок довольно четко регламентируется и регулируется. Действуют непреложные правила, демонстрирующие высокую эффективность и обеспечивающие безопасность трейдерского капитала.

Если инвестор или торговец вознамерится диверсифицировать свои торговые инструменты, увеличивая потенциальный доход, то выход на товарные рынки – отличный вариант.

Тенденции движения на товарных рынках

Весьма показательными для демонстрации взрывного движения цен являются примеры изменений на рынке драгоценных металлов (золота и серебра), а также энергетических ресурсов (нефти и природного газа). Представленные ниже графики отображают товарный рынок на протяжении нескольких последних лет для каждой из категорий.

Нефть

Крупное повышение стоимости нефти было зафиксировано в 2007 году, своего пика она достигла в 2008, а затем стала постепенно снижаться. Умело воспользовавшись таким движением рынка, трейдер мог получить 90 тысяч долларов прибыли с одного только контракта (при восходящем тренде). А применяя короткую позицию при нисходящем движении рынка, торговцу удалось бы добиться прибыли в 110 тысяч долларов.

То есть, если в распоряжении трейдера на тот момент было 10 контрактов, его совокупный доход мог достичь более одного миллиона долларов. И мы учитываем только сделки, совершенные в одном из направлений. В случае, когда торговец удачно прошел по обоим трендам, его удвоенный доход и впрямь стал бы баснословен.

Природный газ

Движение в сторону увеличения в летние месяцы 2005 года, достигшее максимального значения в декабре 2005 года, которое продемонстрировал товарный рынок природного газа, могло повлечь за собой доход в 85 тысяч долларов на 1 контракт, последовавшее далее падение также стало бы причиной обогащения трейдера, но уже на сумму в 110 тысяч долларов. Чем больше контрактов в тот момент на руках торговца, тем более значительны цифры его дохода.

Золото

График демонстрирует постепенное повышение стоимости золота, начиная с 2002 года. Даже если активная деятельность трейдера пришлась бы только на 2006 год, все равно грамотное использование данного тренда обеспечило ему прибыль 45 тыс долларов/1 контракт.

Серебро

Открытие длинной позиции в 2009 году позволило бы трейдеру получить 200 тыс долларов/один контракт. А короткая позиция, созданная на пике стоимости апреля 2020 года, принесла бы еще 150 тыс долларов.

Такие потенциальные прибыли действительно впечатляют и побуждают покорять товарный рынок.

Очень важной особенностью такого типа рынка является его цикличность: то есть в определенном промежутке времени стоимости движутся от минимальных значений к максимальным, затем возвращаясь в исходное положение. Таким образом, трейдер может получить доход как на восходящем тренде, так и на нисходящем. Пожалуй, данная особенность – главное отличие товарного рынка от фондового. Ведь на последнем движение, как правило, стремится к повышению.

Возможности товарных рынков

Благодаря произошедшим в течение последних лет переменам в финансовом мире, торговцы могут максимизировать свою прибыль, комбинируя преимущества брокерского сервиса и товарного рынка.

Такую возможность им предоставляют товарные биржевые фонды, сокращенно ETF, дублирующие движения определенных активов. Трейдер легко может их применять для игры на наиболее популярных и доходных рынках.

Товарный рынок нефти, золота, серебра или природного газа впускает на свою территорию трейдеров посредством следующих биржевых фондов:

  • Нефть – USO (Нефтяной фонд США);
  • Природный газ – UNG (Фонд природного газа США);
  • Золото – GLD (Золотые акции);
  • Серебро – SLV (Трастовый фонд серебра).

Извлечение прибыли, которую предоставляет товарный рынок, с помощью озвученных биржевых фондов популярно среди трейдеров по следующим причинам:

  • Легкость. Операции с ETFs во многом схожи с торговлей акциями или валютными активами, так что трейдер в привычном режиме может осуществлять продажу или покупку так, как он привык это делать с акциями прочих компаний. Ему не приходится работать с товарными брокерами, нет нужды вникать в опционные, фьючерсные контракты.
  • Опционы. Товарный рынок в опосредованной биржевыми фондами форме располагает опционами, которые понижают потенциальный риск для торговца.
  • Ликвидность. Перечисленные фонды не зря считаются самыми крупными для определенных товарных инструментов. Они располагают довольно обширным объемом, что облегчает возможность своевременного и безопасного выхода с рынка.

Итак, товарный рынок больше не вызывает суеверного страха и опасения уйти в привычный фондовый и валютный мирок. А биржевые фонды обеспечат нужную степень комфорта торговли.

Лучшие брокеры БО с минимальным депозитом и бонусом за регистрацию:
  • Бинариум
    Бинариум

    Лидер на рынке! Надежный брокер бинарных опционов, идеальный для новичков! Даёт большой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий